主要投資高息股票債券

【明報專訊】Jonathan Lowe管理的摩根全方位入息基金，於去年9月9日成立，運作的日子目前只短短4個多月。基金的目標為中長期投資，主要以收息類的股票及債券為主。組合涵蓋範圍包括高收益債券、新興市場債券、環球及新興市場高息股及房地產信託基金。


高收益債券佔36.1%，主要為美國企業債券，新興市場債券則佔16.4%，其投資評級平均為BB級。環球及新興市場高息股佔37.3%，以美國、法國及中國為主，房地產信託基金以美國為主，佔組合中5.8%。


目前基金總資產值為3540萬美元，每個基金單位賣出價為10.49美元。根據彭博的資料顯示，目前基金的回報率為2.24%，3個月的回報率則為4.86%。