輝山自爆24億存款「失蹤」 可動用現金剩1700萬 總負債267億

【明報專訊】被證監勒令停牌的輝山乳業（6863）昨日披露最新財務資料，截至今年3月公司總資產有262億元（人民幣•下同），其中現金應有29億元，但經銀行確認，有24億元存款不翼而飛，剩下的4.67億元當中有4.5億元屬受限制存款，意味集團要以僅剩的1700萬元手頭現金，去面對高達267億元的債務。


明報記者 陳子凌

輝山昨日通告表示，根據非全面管理帳目，截至今年3月公司的現金及現金等價物應該有29億元，但至5月底收到的銀行通知，公司實際擁有現金只得4.67億元，即有24.33億元「失蹤」，至於這筆消失的款項何去何從，通告指要待進一步澄清。禍不單行的是，4.67億元存款當中，有4.5億元已受銀行限制，即輝山不能隨意動用，換句話說，輝山手上可動用現金其實只有1700萬元。輝山財政年度為3月底，上述管理帳目未經審核。


款項去向 稱需進一步調查

連同4.67億元現金，加上79.9億元物業、廠房及設備、68.1億元的生物資產、37.5億元的租金預付款項、14億元存貨及其他資產約58億元，截至今年3月，輝山扣除撥備的總資產約262.2億元；不過，其銀行貸款達到187億元，非銀行貸款有42億元，連同其他負債38億元，輝山總負債合共達267億元。


聯絡債權人商重組債務

另外還有第三方實體擔保的39.4億元債務需要核證。通告還表示，由於負責「資金調撥」工作的前執董葛坤自3月以來失蹤，加上資金部門重要人員辭任，輝山在編製管理帳目，尤其是有關現金、應收款項、應付款項及借款方面之財務資料面對極大困難；公司亦正聯絡銀行及其他債權人磋商暫緩還款，可能涉及重組債務的建議，目標為確保公司持續營運。而輝山主席楊凱在通告中特別以個人名義，對政府、債權人、客戶、僱員及股東對公司的支持表示感謝。


董事跳船 董事只剩主席楊凱

輝山在3月24日爆出資不抵債，需要遼寧省政府出面召開債權人會議，當時市傳楊凱挪用30億元公司資金投資房地產失利，公司後來否認，但股價半日蒸發逾九成；上月初證監會以《上市規則》第8.1條強制輝山停牌，而輝山所有執董、非執董和多名管理層已辭任，董事會實際上只剩主席楊凱一人。